GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE - ELLIPSIS AM - PARIS
DETAILS :
- Role: Gestionnaire Middle Office
- Department: Middle Office
- Duration: CDI
- Start Date: Dès que possible
- Location: Paris
ELLIPSIS AM :
Avec plus de 20 ans d'historique de gestion et 3,7 milliards d'euros gérés (au 28/03/2024), ELLIPSIS AM est une société de gestion d’actifs, spécialisée sur les obligations convertibles européennes et mondiales, le crédit notamment high yield et les dérivés listés. Le groupe concentre ainsi son expertise sur des classes d'actifs à forte valeur ajoutée à travers 3 pôles de gestion spécialisés :
* Le pôle Convertibles & Crédit
* Le pôle Alternative & Overlay
* Le pôle Fund Solutions
VOS MISSIONS:
Au sein d'Ellipsis Asset Management et rattaché(e) à l'équipe Middle Office composée de 3 personnes, vos missions, polyvalentes et évolutives, organisées en binôme, s’articulent autour :
- du contrôle des valeurs liquidatives des fonds et mandats : rapprochement des positions, contrôle de cohérence, mécanisme de surperformance, contrôle des frais ;
- Suivi du traitement des opérations initiées par les gérants, de la confirmation au settlement, sur différentes classes d’actifs (titres, dérivés listés et OTC) ;
- Gestion de la relation quotidienne avec les prestataires (dépositaires, valorisateurs, contreparties) pour l’analyse et la résolution des suspens ;
- Suivi des OST en liaison avec l’équipe de gestion ;
- Suivi de la trésorerie résiduelle des OPCVM et de la facturation des frais aux fonds ;
- Gestion par délégation de la couverture de change des portefeuilles ;
- Gestion du collatéral dans le cadre du suivi du risque de contrepartie ;
- Enrichissement des ordres de souscriptions/rachats reçus au passif des fonds permettant une identification fine des porteurs ;
- Gestion des rétrocessions dues aux différents partenaires assurant la distribution des fonds ;
- Contribution aux données diffusées dans les rapports réglementaires des fonds et dans les reportings internes ;
Vous serez également amené(e) à participer activement aux projets liés au développement de l’activité et aux évolutions réglementaires.
Vous êtes force de proposition pour faciliter vos différentes missions et améliorer les process et outils en place.
En intégrant une équipe à taille humaine et en travaillant en relation directe avec les gérants et les risques, vous pourrez acquérir une vision transversale des métiers spécialisés de l’asset management et contribuer au développement d’une structure dynamique.
VOTRE PROFIL:
De formation supérieure, vous justifiez d’une première expérience réussie de 3 à 5 ans au sein d’un asset manager. Vous avez une bonne connaissance des produits de marché, de la valorisation des fonds et de l’environnement Middle / Back en asset management ;
Votre rigueur, votre autonomie, votre capacité d’analyse et votre réactivité sont reconnues, vous savez faire preuve d’investissement et d'initiative sur un poste à forte dominante opérationnelle ;
Vous possédez un excellent sens relationnel qui vous permet déchanger aisément avec les équipes et les interlocuteurs externes ;
Votre anglais est courant ;
Vous maitrisez Excel et la maitrise de VBA serait apprécié ;
La connaissance de l’outil Simcorp Dimension est un plus.
PROCESSUS DE RECRUTEMENT:
Entre 2 à 3 entretiens, selon le profil.
Pour évoluer dans notre environnement international et pour appréhender la diversité de nos clients et métiers, votre capacité d’adaptation et votre créativité seront un véritable atout. Si ces qualités vous ressemblent et si vous partagez l’esprit de conquête de Kepler Cheuvreux, alors rejoignez-nous !
Veuillez noter que le générique est rédigé au masculin afin d’alléger le texte. Nous encourageons la diversité et invitons toutes les personnes ayant les compétences mentionnées dans l’offre d’emploi à soumettre leur candidature.
- Département
- Support - Back & Middle Office
- Locations
- France - Paris
- Remote status
- Hybrid Remote
- Employment type
- Contract
About Kepler Cheuvreux
Group key figures:
- 1st independent European equity broker.
- +EUR1.5bn of equities traded on average daily.
- 1st Equity Research coverage in Continental Europe.
- 1st Country Broker and Research (Extel 2024).
- 14 major financial centres in Europe, US and the Middle East.
- 600 employees.
- 1,300 institutional clients
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